Casa destaca que small caps foram os ativos que mais sofreram desde o início do conflito
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Com a trégua no conflito entre Estados Unidos e Irã, a Eleven avalia que ações mais cíclicas domésticas tendem a voltar a se destacar, com preferência por small caps (empresas de pequena capitalização). Nesse cenário, a casa de análise aponta Ecorodovias (ECOR3), Cyrela (CYRE3) e Vivara (VIVA3) como principais apostas.
O movimento ocorre em um ambiente global mais favorável ao risco. Os mercados acionários sobem, enquanto o petróleo recua para abaixo de US$ 100, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordar com um cessar-fogo de duas semanas com o Irã, pouco antes do prazo para a reabertura do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do comércio global de petróleo.
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Desde o início das hostilidades, o petróleo disparou, enquanto o mercado de ações ao redor do mundo tiveram uma correção. No Brasil, o real depreciou, o Ibovespa apresentou leve queda e as small caps foram as mais penalizadas.
Agora, com o anúncio do cessar-fogo, a Eleven vê espaço para reversão de boa parte desses movimentos, com melhora do apetite por risco e potencial de recuperação mais forte justamente entre os ativos domésticos de menor capitalização.
Além das small caps, a casa destaca o setor financeiro como outra boa opção em termos de risco-retorno. Segundo a casa, nomes que tiveram desempenho mais fraco desde março tendem a reagir melhor nesse novo cenário. Entre os destaques estão Itaú Unibanco (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11) e B3 (B3SA3), que apresentam bons resultados, negociam a valuations atrativos e têm perspectivas positivas.
Entre empresas de outros setores, a casa cita ainda Lojas Renner (LREN3), Localiza (RENT3), Multiplan (MULT3) e Allos (ALOS3). Nesses casos, os fundamentos seguem sólidos, com resultados consistentes e tendências positivas já observadas antes do conflito, o que reforça a expectativa de uma reação favorável com o alívio geopolítico.
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