BDRs de empresas estrangeiras sofreram com desconfiança lá fora e com queda do dólar diante do real
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Os recibos de ações globais negociados na B3 terminaram fevereiro em sua grande maioria no vermelho, em função não apenas de dúvidas sobre a saúde do setor de inteligência artificial nos Estados Unidos, mas também pela queda do dólar diante do real. O BDRX, índice da bolsa que reúne os BDRs não patrocinados, recibos de ações estrangeiras globais, fechou fevereiro com queda de 5,06%, acumulando no ano baixa de 7,96%.
Houve também uma migração de ativos de tecnologia e software para setores mais intensivos em capital, commodities e mercados emergentes, observa a Genial Investimentos em relatório.
Empresas com ativos tangíveis e barreiras reais de entrada passaram a ser preferidas frente a modelos de negócios mais vulneráveis à disrupção pela inteligência artificial, o que levou o Nasdaq a cair 3,38% enquanto as bolsas europeias e de mercados emergentes renovaram máximas históricas, evidenciando um redirecionamento de capital, explica a Genial.
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Para março, as sete principais recomendações de ações globais das nove corretoras e bancos consultados pelo Infomoney seguem concentradas em empresas de tecnologia, mas algumas com perfil mais defensivo e mais voltadas para comércio, como a Amazon, bens de consumo, como a Apple, software, com Microsoft, e suprimentos para o setor, como a fabricante de semicondutores de Taiwan TSMC.
A guerra entre Estados Unidos e Irã acrescenta mais um fator de atenção para o investidor diante dos riscos de um conflito mais prolongado afetar os preços do petróleo por muito tempo e pressionar a inflação global, impedindo cortes nos juros americanos. A valorização do dólar diante do real, pela busca por proteção na moeda americana, também deve ter impactos positivo sobre os BDRs neste mês.
Fonte: Santander Brasil, XP Investimentos, BTG Pactual, Bradesco, Itaú BBA, Empiricus Research, Genial Investimentos, Terra Investimentos, Ativa Investimentos e Economática.
Confira abaixo o perfil das principais indicações de ações estrangeiras para março:
Amazon AMZO34
Com seis indicações, a varejista Amazon aparece com destaque nas carteiras de BDRs deste mês. O BTG Pactual observa que a empresa atua, além de comércio eletrônico, com serviços de computação em nuvem, soluções de inteligência artificial e streaming por meio da Amazon Prime. Segundo o BTG, a tese de investimento está baseada no crescimento dos serviços de nuvem via AWS, novas oportunidades de expansão em inteligência artificial e avanço das operações do Amazon Prime.
Apple AAPL34
A fabricante do iPhone possui um ecossistema otimizado e integrado que tende a capturar e reter os usuários em seu universo de produtos, avalia o Santander Brasil. Além disso, a empresa vem consistentemente aumentando os preços médios de vendas de seus hardwares e a expansão do segmento de serviços nas receitas totais mitiga o caráter cíclico de suas operações e reduz a dependência da venda de iPhones, diz o Santander.
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Microsoft MSFT34
As ações da empresa tiveram desvalorização significativa desde a divulgação de seu resultado, com queda de quase 20%, destaca a Empiricus Research em relatório. Porém, segundo a Empiricus, apesar da reação do mercado, a empresa segue com ótimos fundamentos e perspectivas. Por isso, a casa entende que esse momento é uma oportunidade para aumentar a posição a um preço razoável.
TSMC TSMC34
Após resultados robustos em janeiro, a TSMC manteve um bom desempenho em fevereiro, com o anúncio do acordo entre AMD e Meta impulsionando as ações diante da perspectiva de maior demanda por chips da empresa de Taiwan, destaca a XP Investimentos. Além disso, os resultados trimestrais da Nvidia, uma das maiores clientes da TSMC, reforçaram um cenário positivo para a fabricante de chips.
Alphabet GOGL35
A controladora do Google é uma das indicadas pelo BTG Pactual que destaca a liderança consolidada no mercado de buscas online, investimentos recentes em inteligência artificial e machine learning aplicados aos seus principais produtos e serviços. Há ainda a expansão no segmento de computação em nuvem por meio do Google Cloud e o crescimento das operações do YouTube, com ganho de participação no mercado de streaming via publicidade e assinaturas.
Micron Technology MUTC34
Com 45 anos de existência, é a maior empresa americana de memória e armazenamento e produz memórias usadas em chips voltados para inteligência artificial, data centers, celulares, computadores e automóveis. Para o Santander Brasil, a Micron vem se beneficiando da forte demanda em função do avanço da inteligência artificial e dos grandes investimentos feitos pelo setor em expansão. A Micron já teria vendido a totalidade de sua capacidade de memória de alta largura de banda deste ano.
Nvidia NVDC34
A empresa especializada no design e fabricação de processadores gráficos, chips e software multimídia fornece infraestrutura para o avanço da inteligência artificial e é líder na tecnologia que tem o potencial de redefinir diversas indústrias ao longo dos anos, destaca o Santander Brasil. A companhia deve se beneficiar do progresso da inteligência artificial, do crescimento das aplicações dos chips da arquitetura Blackwell Ultra, das parcerias estratégicas com outras empresas e da crescente utilização da plataforma de programação CUDA, que acelera a computação de alto desempenho e aplicações de pesquisa, usado em estudos farmacêuticos ou automação de carros. É esperado para o segundo semestre o lançamento da arquitetura Rubin, uma nova plataforma de chips de última geração para inteligência artificial.
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